产品登记编码

C1438121000147

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

67,480,000.00份

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.3%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2021年11月25日

产品终止日

2024年11月20日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

4.70%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第181期理财产品

账号： 0501020000000355

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

1,644,072.45

本期利润

1,795,047.45

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

67,645,094.90

期末产品份额净值

1.0024

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0750

资 产：

银行存款

1,591,336.55

结算备付金

-

存出保证金

108,917.91

交易性金融资产

5,314,328.42

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

5,314,328.42

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

-

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

-

债权投资

61,029,759.22

其中：债券投资

30,994,560.21

   资产支持证券投资

-

   其他投资

30,035,199.01

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

68,044,342.10

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

361,479.27

应付托管费

21,559.34

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

16,208.59

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

399,247.20

净资产：

实收基金

67,480,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

165,094.90

净资产合计

67,645,094.90

负债和净资产总计

68,044,342.10

一、营业总收入

1,990,139.67

1.利息收入

1,906,266.35

其中：存款利息收入

13,721.33

债券利息收入

829,170.02

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

-

其他利息收入

1,063,375.00

2.投资收益（损失以“-”填列）

-67,101.68

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

-67,101.68

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

150,975.00

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

195,092.22

1．管理人报酬

162,921.73

2．托管费

6,693.38

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

22,240.95

7．税金及附加

3,236.16

8．其他费用

-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

1,795,047.45

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

1,795,047.45

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

1,795,047.45

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

67,480,000.00

-

31,985.25

67,511,985.25

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

67,480,000.00

-

31,985.25

67,511,985.25

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

133,109.65

133,109.65

（一）、综合收益总额

-

-

1,795,047.45

1,795,047.45

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-1,661,937.80

-1,661,937.80

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

67,480,000.00

-

165,094.90

67,645,094.90

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

36,308,888.63

53.36

其中：债券

36,308,888.63

53.36

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,591,336.55

2.34

8

其他资产

30,144,116.92

44.30

9

合计

68,044,342.10

100.00

1

/

中海汇誉2022-45郫都城乡流动资金贷款集合资金信托计划

/

30,035,199.01

44.40

2

197120

21东坡02

60,000

6,334,020.10

9.36

3

102102099

21港荣投资MTN001

60,000

6,292,697.13

9.30

4

151335

19广元01

60,000

6,129,621.34

9.06

5

031900294

19新津交投PPN001

60,000

6,125,853.97

9.06

6

101900568

19南川城投MTN001

60,000

6,112,367.67

9.04

7

032101049

21蜀都川菜PPN001

50,000

5,314,328.42

7.86

102102099

21港荣投资MTN001

60,000.00

中海汇誉2022-45郫都城乡流动资金贷款集合资金信托计划

成都市郫都区城乡投资建设开发有限公司

601天

按季付息，到期还本

集合资金信托计划

正常