产品登记编码

C1438122000030

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

57,610,000.00份

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2022年08月23日

产品终止日

2025年08月22日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

4.6%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第214期理财产品

账号：0501090000000823

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

1,318,802.25

本期利润

1,471,708.85

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

57,747,948.33

期末产品份额净值

1.0024

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0393

资 产：

银行存款

614,821.35

结算备付金

-

存出保证金

448,731.30

交易性金融资产

-

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

-

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

-

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

-

债权投资

57,018,770.54

其中：债券投资

29,977,758.07

   资产支持证券投资

-

   其他投资

27,041,012.47

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

58,082,323.19

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

311,348.45

应付托管费

9,849.84

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

13,176.57

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

334,374.86

净资产：

实收基金

57,610,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

137,948.33

净资产合计

57,747,948.33

负债和净资产总计

58,082,323.19

一、营业总收入

1,738,353.95

1.利息收入

1,704,423.77

其中：存款利息收入

8,448.96

债券利息收入

772,874.81

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

-

其他利息收入

923,100.00

2.投资收益（损失以“-”填列）

-118,976.42

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

-118,976.42

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

152,906.60

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

266,645.10

1．管理人报酬

297,616.37

2．托管费

5,714.17

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

-39,585.71

7．税金及附加

2,802.45

8．其他费用

97.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

1,471,708.85

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

1,471,708.85

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

1,471,708.85

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

57,610,000.00

-

2,160.14

57,612,160.14

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

57,610,000.00

-

2,160.14

57,612,160.14

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

135,788.19

135,788.19

（一）、综合收益总额

-

-

1,471,708.85

1,471,708.85

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-1,335,920.66

-1,335,920.66

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

57,610,000.00

-

137,948.33

57,747,948.33

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

29,977,758.07

51.61

其中：债券

29,977,758.07

51.61

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

614,821.35

1.06

8

其他资产

27,489,743.77

47.33

9

合计

58,082,323.19

100.00

1

/

中海汇誉2022-76香城城建流动资金贷款集合资金信托计划

/

27,041,012.47

46.83

2

102102099

21港荣投资MTN001

50,000

5,245,284.11

9.08

3

182327

22彭城建

50,000

5,226,411.96

9.05

4

197636

21眉天01

50,000

5,195,362.50

9.00

5

197923

21金财01

50,000

5,184,766.23

8.98

6

194703

22川菜01

50,000

5,039,519.13

8.73

7

151335

19广元01

40,000

4,086,414.14

7.08

102102099

21港荣投资MTN001

50,000.00

197636

21眉天01

50,000.00

中海汇誉2022-76香城城建流动资金贷款集合资金信托计划

成都香城公园城市建设集团有限公司

594天

按季付息，到期还本

集合资金信托计划

正常