产品登记编码

C1438122000072

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

75,000,000.00份

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2022年11月08日

产品终止日

2025年10月30日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

4.60%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第254期理财产品

账号：0501080000000970

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

2,038,235.56

本期利润

2,031,525.56

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

75,179,589.04

期末产品份额净值

1.0024

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0297

资 产：

银行存款

1,638,380.06

结算备付金

-

存出保证金

692,130.30

交易性金融资产

-

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

-

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

-

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

-

债权投资

72,945,469.46

其中：债券投资

72,945,469.46

   资产支持证券投资

-

   其他投资

-

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

75,275,979.82

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

50,940.94

应付托管费

9,658.50

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

35,791.34

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

96,390.78

净资产：

实收基金

75,000,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

179,589.04

净资产合计

75,179,589.04

负债和净资产总计

75,275,979.82

一、营业总收入

1,984,512.22

1.利息收入

1,844,764.91

其中：存款利息收入

14,022.18

债券利息收入

1,830,742.73

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

-

其他利息收入

-

2.投资收益（损失以“-”填列）

146,457.31

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

146,457.31

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

-6,710.00

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

-47,013.34

1．管理人报酬

48,886.14

2．托管费

7,439.10

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

-110,554.22

7．税金及附加

7,117.82

8．其他费用

97.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

2,031,525.56

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

2,031,525.56

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

2,031,525.56

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

75,000,000.00

-

-32,425.68

74,967,574.32

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

75,000,000.00

-

-32,425.68

74,967,574.32

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

212,014.72

212,014.72

（一）、综合收益总额

-

-

2,031,525.56

2,031,525.56

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-1,819,510.84

-1,819,510.84

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

75,000,000.00

-

179,589.04

75,179,589.04

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

72,945,469.46

96.90

其中：债券

72,945,469.46

96.90

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,638,380.06

2.18

8

其他资产

692,130.30

0.92

9

合计

75,275,979.82

100.00

1

182327

22彭城建

70,000

7,316,976.75

9.73

2

197636

21眉天01

70,000

7,273,238.03

9.67

3

197923

21金财01

70,000

7,258,672.76

9.66

4

114021

22眉控01

70,000

7,242,632.71

9.63

5

182723

22温国01

70,000

7,214,068.65

9.60

6

101900568

19南川城投MTN001

70,000

7,100,073.14

9.44

7

194703

22川菜01

70,000

7,055,326.85

9.38

8

151335

19广元01

60,000

6,129,621.34

8.15

9

102200122

22广元投资MTN001

60,000

6,097,471.36

8.11

10

102280984

22港荣投资MTN001

60,000

6,060,894.32

8.06

102102099

21港荣投资MTN001

40,000.00

102280984

22港荣投资MTN001

60,000.00

197636

21眉天01

70,000.00