产品登记编码

C1438122000074

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

65,410,000.00份

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2022年12月07日

产品终止日

2025年12月04日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

4.60%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第256期理财产品

账号：0501040000000972

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

2,133,515.31

本期利润

2,272,690.31

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

65,566,625.59

期末产品份额净值

1.0024

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0260

资 产：

银行存款

3,515,491.87

结算备付金

-

存出保证金

409,315.36

交易性金融资产

-

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

-

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

-

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

-

债权投资

61,724,501.31

其中：债券投资

61,724,501.31

   资产支持证券投资

-

   其他投资

-

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

65,649,308.54

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

33,199.77

应付托管费

7,383.04

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

42,100.14

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

82,682.95

净资产：

实收基金

65,410,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

156,625.59

净资产合计

65,566,625.59

负债和净资产总计

65,649,308.54

一、营业总收入

2,257,430.38

1.利息收入

1,563,950.58

其中：存款利息收入

19,163.33

债券利息收入

1,544,787.25

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

-

其他利息收入

-

2.投资收益（损失以“-”填列）

554,304.80

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

554,304.80

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

139,175.00

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

-15,259.93

1．管理人报酬

33,199.77

2．托管费

6,487.04

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

-62,477.76

7．税金及附加

7,531.02

8．其他费用

-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

2,272,690.31

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

2,272,690.31

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

2,272,690.31

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

65,410,000.00

-

-574,539.19

64,835,460.81

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

65,410,000.00

-

-574,539.19

64,835,460.81

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

731,164.78

731,164.78

（一）、综合收益总额

-

-

2,272,690.31

2,272,690.31

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-1,541,525.53

-1,541,525.53

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

65,410,000.00

-

156,625.59

65,566,625.59

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

61,724,501.31

94.02

其中：债券

61,724,501.31

94.02

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,515,491.87

5.35

8

其他资产

409,315.36

0.62

9

合计

65,649,308.54

100.00

1

102102099

21港荣投资MTN001

60,000

6,294,143.08

9.60

2

197931

21彭城02

60,000

6,283,386.25

9.58

3

182327

22彭城建

60,000

6,223,650.40

9.49

4

114021

22眉控01

60,000

6,208,036.09

9.47

5

182723

22温国01

60,000

6,110,845.72

9.32

6

102280984

22港荣投资MTN001

60,000

6,037,411.56

9.21

7

197636

21眉天01

50,000

5,195,362.50

7.92

8

197923

21金财01

50,000

5,147,816.79

7.85

9

151335

19广元01

50,000

5,123,265.19

7.81

10

102200122

22广元投资MTN001

50,000

5,100,634.91

7.78

102102099

21港荣投资MTN001

60,000.00

102280984

22港荣投资MTN001

60,000.00

197636

21眉天01

50,000.00