产品登记编码

C1438122000079

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

163,460,000.00份

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2023年02月21日

产品终止日

2023年12月13日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

3.70%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第261期理财产品

账号：0501070000001003

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

1,485,227.81

本期利润

2,445,847.12

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

165,905,847.12

期末产品份额净值

1.0150

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0150

资 产：

银行存款

9,960,649.74

结算备付金

-

存出保证金

1,158,287.83

交易性金融资产

146,050,111.44

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

146,050,111.44

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

-

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

9,996,600.46

债权投资

-

其中：债券投资

-

   资产支持证券投资

-

   其他投资

-

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

167,165,649.47

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

1,198,827.88

应付托管费

11,644.10

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

49,330.37

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

1,259,802.35

净资产：

实收基金

163,460,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

2,445,847.12

净资产合计

165,905,847.12

负债和净资产总计

167,165,649.47

一、营业总收入

3,663,819.20

1.利息收入

90,191.61

其中：存款利息收入

54,958.41

债券利息收入

-

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

35,233.20

其他利息收入

-

2.投资收益（损失以“-”填列）

2,613,008.28

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

2,613,008.28

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

960,619.31

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

1,217,972.08

1．管理人报酬

1,198,827.88

2．托管费

11,644.10

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

-

7．税金及附加

7,500.10

8．其他费用

-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

2,445,847.12

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

2,445,847.12

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

2,445,847.12

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

-

-

-

-

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

163,460,000.00

-

-

163,460,000.00

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

2,445,847.12

2,445,847.12

（一）、综合收益总额

-

-

2,445,847.12

2,445,847.12

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

163,460,000.00

-

2,445,847.12

165,905,847.12

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

146,050,111.44

87.37

其中：债券

146,050,111.44

87.37

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

9,996,600.46

5.98

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,960,649.74

5.96

8

其他资产

1,158,287.83

0.69

9

合计

167,165,649.47

100.00

1

251025

23达州02

160,000

16,531,790.90

9.96

2

112393809

23成都农商银行CD030

160,000

15,938,281.04

9.61

3

112393612

23威海商行CD034

160,000

15,937,910.26

9.61

4

112394140

23珠海华润银行CD036

160,000

15,936,948.00

9.61

5

197815

21海河V1

150,000

15,631,388.01

9.42

6

114989

21广元01

150,000

15,234,804.66

9.18

7

178775

21崇兴01

150,000

14,996,304.04

9.04

8

112305039

23建设银行CD039

120,000

11,818,748.46

7.12

9

162373

19眉控01

90,000

9,418,408.77

5.68

10

102281440

22自贡高新MTN001

90,000

9,013,868.11

5.43