产品登记编码

C1438121000140

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

174,580,000.00份

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.3%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2021年08月19日

产品终止日

2024年08月20日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

4.8%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第174期理财产品

账号： 0501030000000350

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

2,968,179.05

本期利润

4,260,230.31

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

174,717,750.80

期末产品份额净值

1.0008

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0896

资 产：

银行存款

7,237,159.76

结算备付金

-

存出保证金

148,157.95

交易性金融资产

114,591,220.41

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

64,130,827.21

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

50,460,393.20

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

-

债权投资

54,992,128.82

其中：债券投资

54,992,128.82

   资产支持证券投资

-

   其他投资

-

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

176,968,666.94

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

2,114,300.75

应付托管费

65,144.46

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

71,470.93

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

2,250,916.14

净资产：

实收基金

174,580,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

137,750.80

净资产合计

174,717,750.80

负债和净资产总计

176,968,666.94

一、营业总收入

5,451,664.18

1.利息收入

1,790,252.83

其中：存款利息收入

82,293.25

债券利息收入

1,599,260.59

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

108,698.99

其他利息收入

-

2.投资收益（损失以“-”填列）

2,369,360.09

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

930,394.52

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

1,438,965.57

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

1,292,051.26

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

1,191,433.87

1．管理人报酬

1,331,493.05

2．托管费

17,314.46

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

-181,221.47

7．税金及附加

14,750.01

8．其他费用

9,097.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

4,260,230.31

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

4,260,230.31

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

4,260,230.31

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

174,580,000.00

-

206,626.19

174,786,626.19

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

174,580,000.00

-

206,626.19

174,786,626.19

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

-68,875.39

-68,875.39

（一）、综合收益总额

-

-

4,260,230.31

4,260,230.31

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-4,329,105.70

-4,329,105.70

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

174,580,000.00

-

137,750.80

174,717,750.80

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

119,122,956.03

67.31

其中：债券

119,122,956.03

67.31

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

7,237,159.76

4.09

8

其他资产

50,608,551.15

28.60

9

合计

176,968,666.94

100.00

1

23880739

23成都西盛05

500,000

50,460,393.20

28.88

2

251025

23达州02

160,000

16,531,790.90

9.46

3

031900294

19新津交投PPN001

160,000

16,330,191.50

9.35

4

101900568

19南川城投MTN001

140,000

14,259,916.42

8.16

5

178310

21自高债

140,000

14,256,714.14

8.16

6

177203

20自高债

130,000

13,620,854.00

7.80

7

197931

21彭城02

110,000

11,584,871.05

6.63

8

182327

22彭城建

110,000

11,458,672.27

6.56

9

151335

19广元01

100,000

10,145,306.76

5.81

10

112288729

22东莞农村商业银行CD106

80,000

7,947,436.27

4.55

成都西盛投资集团有限公司2023年度第五期理财直接融资工具

成都市西盛投资集团有限公司

359天

按季付息，到期还本

理财直接融资工具

正常