产品登记编码

C1438121000141

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

131,430,000.00

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.3%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2021年09月02日

产品终止日

2024年09月03日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

4.8%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第175期理财产品

账号： 0501070000000353

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

2,404,359.45

本期利润

3,214,993.85

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

131,533,703.67

期末产品份额净值

1.0008

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0878

资 产：

银行存款

9,913,183.95

结算备付金

-

存出保证金

76,544.00

交易性金融资产

78,215,386.12

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

47,939,150.20

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

30,276,235.92

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

-

债权投资

44,839,253.16

其中：债券投资

44,839,253.16

   资产支持证券投资

-

   其他投资

-

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

133,044,367.23

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

1,407,348.08

应付托管费

48,037.34

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

55,278.14

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

1,510,663.56

净资产：

实收基金

131,430,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

103,703.67

净资产合计

131,533,703.67

负债和净资产总计

133,044,367.23

一、营业总收入

3,924,005.22

1.利息收入

1,502,053.18

其中：存款利息收入

74,661.27

债券利息收入

1,308,522.03

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

118,869.88

其他利息收入

-

2.投资收益（损失以“-”填列）

1,611,317.64

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

644,360.06

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

966,957.58

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

810,634.40

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

709,011.37

1．管理人报酬

836,830.62

2．托管费

13,035.62

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

-161,151.03

7．税金及附加

11,198.34

8．其他费用

9,097.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

3,214,993.85

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

3,214,993.85

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

3,214,993.85

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

131,430,000.00

-

155,555.51

131,585,555.51

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

131,430,000.00

-

155,555.51

131,585,555.51

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

-51,851.84

-51,851.84

（一）、综合收益总额

-

-

3,214,993.85

3,214,993.85

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-3,266,845.69

-3,266,845.69

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

131,430,000.00

-

103,703.67

131,533,703.67

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

92,778,403.36

69.73

其中：债券

92,778,403.36

69.73

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,913,183.95

7.45

8

其他资产

30,352,779.92

22.81

9

合计

133,044,367.23

100.00

1

23880739

23成都西盛05

300,000

30,276,235.92

23.02

2

197815

21海河V1

120,000

12,505,110.41

9.51

3

151335

19广元01

120,000

12,259,385.39

9.32

4

031900294

19新津交投PPN001

120,000

12,187,168.10

9.27

5

032281031

22西昌海河PPN001

110,000

11,267,749.95

8.57

6

197931

21彭城02

100,000

10,531,700.96

8.01

7

178310

21自高债

100,000

10,206,252.48

7.76

8

101900568

19南川城投MTN001

100,000

10,186,447.19

7.74

9

032191408

21眉山发展PPN001

90,000

9,515,278.85

7.23

10

250314

23达州01

40,000

4,119,310.03

3.13

成都西盛投资集团有限公司2023年度第五期理财直接融资工具

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