产品登记编码

C1438122000062

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

52,850,000.00份

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2022年12月27日

产品终止日

2024年01月04日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

4.10%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第246期理财产品

账号：0501040000000934

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

651,435.11

本期利润

1,274,631.11

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

53,983,355.86

期末产品份额净值

1.0214

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0214

资 产：

银行存款

459,577.62

结算备付金

-

存出保证金

16,042.18

交易性金融资产

54,095,376.54

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

54,095,376.54

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

-

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

-

债权投资

-

其中：债券投资

-

   资产支持证券投资

-

   其他投资

-

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

54,570,996.34

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

564,184.21

应付托管费

5,386.56

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

18,069.71

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

587,640.48

净资产：

实收基金

52,850,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

1,133,355.86

净资产合计

53,983,355.86

负债和净资产总计

54,570,996.34

一、营业总收入

1,848,146.02

1.利息收入

45,680.40

其中：存款利息收入

29,868.05

债券利息收入

-

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

15,812.35

其他利息收入

-

2.投资收益（损失以“-”填列）

1,179,269.62

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

1,179,269.62

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

623,196.00

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

573,514.91

1．管理人报酬

564,184.21

2．托管费

5,241.76

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

-

7．税金及附加

3,778.60

8．其他费用

310.34

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

1,274,631.11

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

1,274,631.11

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

1,274,631.11

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

52,850,000.00

-

-141,275.25

52,708,724.75

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

52,850,000.00

-

-141,275.25

52,708,724.75

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

1,274,631.11

1,274,631.11

（一）、综合收益总额

-

-

1,274,631.11

1,274,631.11

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

52,850,000.00

-

1,133,355.86

53,983,355.86

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

54,095,376.54

99.13

其中：债券

54,095,376.54

99.13

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

459,577.62

0.84

8

其他资产

16,042.18

0.03

9

合计

54,570,996.34

100.00

1

197931

21彭城02

50,000

5,265,850.48

9.75

2

137651

22九洲K1

50,000

5,141,362.19

9.52

3

032280453

22眉山发展PPN001

50,000

5,140,773.69

9.52

4

182332

22湔江01

50,000

5,109,680.41

9.47

5

1980095

19楚晟控股债

80,000

4,998,818.23

9.26

6

112393809

23成都农商银行CD030

50,000

4,980,712.83

9.23

7

112305039

23建设银行CD039

50,000

4,924,478.52

9.12

8

197815

21海河V1

40,000

4,168,370.14

7.72

9

197923

21金财01

40,000

4,162,978.79

7.71

10

032100673

21川发资管PPN001

40,000

4,068,646.93

7.54

032100673

21川发资管PPN001

40,000.00