产品登记编码

C1438123000004

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

32,960,000.00份

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2023年02月15日

产品终止日

2026年02月13日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

4.40%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第269期理财产品

账号：0501050000001061

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

448,794.34

本期利润

608,403.34

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

33,568,403.34

期末产品份额净值

1.0185

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0185

资 产：

银行存款

412,973.36

结算备付金

-

存出保证金

377,849.30

交易性金融资产

16,422,298.63

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

16,422,298.63

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

-

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

-

债权投资

16,444,792.13

其中：债券投资

16,444,792.13

   资产支持证券投资

-

   其他投资

-

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

33,657,913.42

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

74,451.25

应付托管费

2,456.16

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

12,602.67

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

89,510.08

净资产：

实收基金

32,960,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

608,403.34

净资产合计

33,568,403.34

负债和净资产总计

33,657,913.42

一、营业总收入

726,800.03

1.利息收入

327,840.40

其中：存款利息收入

22,521.73

债券利息收入

297,818.97

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

7,499.70

其他利息收入

-

2.投资收益（损失以“-”填列）

239,350.63

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

239,350.63

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

159,609.00

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

118,396.69

1．管理人报酬

74,451.25

2．托管费

2,456.16

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

39,596.91

7．税金及附加

1,892.37

8．其他费用

-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

608,403.34

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

608,403.34

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

608,403.34

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

-

-

-

-

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

32,960,000.00

-

-

32,960,000.00

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

608,403.34

608,403.34

（一）、综合收益总额

-

-

608,403.34

608,403.34

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

32,960,000.00

-

608,403.34

33,568,403.34

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

32,867,090.76

97.65

其中：债券

32,867,090.76

97.65

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

412,973.36

1.23

8

其他资产

377,849.30

1.12

9

合计

33,657,913.42

100.00

1

102280708

22凉山发展MTN001

30,000

3,110,925.67

9.27

2

112285337

22成都农商银行CD143

30,000

2,991,515.89

8.91

3

032191408

21眉山发展PPN001

20,000

2,114,506.41

6.30

4

182327

22彭城建

20,000

2,090,564.79

6.23

5

177344

20崇兴01

20,000

2,082,015.67

6.20

6

197923

21金财01

20,000

2,081,489.40

6.20

7

197636

21眉天01

20,000

2,079,530.68

6.19

8

114021

22眉控01

20,000

2,061,175.51

6.14

9

182723

22温国01

20,000

2,061,162.47

6.14

10

032281031

22西昌海河PPN001

20,000

2,048,681.81

6.10

102280984

22港荣投资MTN001

20,000.00

197636

21眉天01

20,000.00

102280708

22凉山发展MTN001

30,000.00