产品登记编码

C1438123000006

产品类型

封闭式净值型

报告期末产品存续规模（份）

89,080,000.00份

投资类型

固定收益类

投资范围

本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具，包括：货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品；投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%，投资于债权类资产的比例为0%-80%。

产品费率

本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬（如有）。

产品成立日

2023年02月14日

产品终止日

2024年02月21日

产品估值方法

以持有至到期为目的的按摊余成本法估值，以交易为目的持有的按市价法估值。

杠杆水平

100%

业绩比较基准

3.70%/年

风险等级

中低

产品管理人

四川银行股份有限公司

产品托管人

南京银行股份有限公司

投资账户信息

户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第271期理财产品

账号：0501010000001063

开户行：南京银行北京分行

本期已实现收益

808,328.55

本期利润

1,403,886.55

3.1.2 期末数据和指标

报告期末

（2023年06月30日）

期末产品资产净值

90,483,886.55

期末产品份额净值

1.0158

3.1.3 累计期末指标

报告期末

（2023年06月30日）

产品份额累计净值

1.0158

资 产：

银行存款

9,877,252.05

结算备付金

-

存出保证金

57,659.62

交易性金融资产

81,270,864.49

其中：股票投资

-

基金投资

-

债券投资

81,270,864.49

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

其他投资

-

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

-

债权投资

-

其中：债券投资

-

   资产支持证券投资

-

   其他投资

-

其他债权投资

-

其他权益工具投资

-

应收清算款

-

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

91,205,776.16

负债和净资产

本期末 

2023年06月30日

负 债：

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

-

应付清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

684,418.76

应付托管费

6,686.97

应付销售服务费

-

应付投资顾问费

-

应交税费

30,783.88

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

-

负债合计

721,889.61

净资产：

实收基金

89,080,000.00

其他综合收益

-

未分配利润

1,403,886.55

净资产合计

90,483,886.55

负债和净资产总计

91,205,776.16

一、营业总收入

2,099,644.00

1.利息收入

140,131.88

其中：存款利息收入

63,195.85

债券利息收入

-

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

76,936.03

其他利息收入

-

2.投资收益（损失以“-”填列）

1,363,954.12

其中：股票投资收益

-

基金投资收益

-

债券投资收益

1,363,954.12

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

-

其他投资收益

-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

595,558.00

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）

-

减：二、营业总支出

695,757.45

1．管理人报酬

684,418.76

2．托管费

6,686.97

3．销售服务费

-

4. 投资顾问费

-

5．利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支出

-

6．信用减值损失

-

7．税金及附加

4,341.38

8．其他费用

310.34

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

1,403,886.55

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

1,403,886.55

五、其他综合收益的税后净额

-

六、综合收益总额

1,403,886.55

实收基金 

其他综合收益 

未分配利润 

净资产合计 

一、上期期末净资产（产品净值）

-

-

-

-

加：会计政策变更

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

二、本期期初净资产（产品净值）

89,080,000.00

-

-

89,080,000.00

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）

-

-

1,403,886.55

1,403,886.55

（一）、综合收益总额

-

-

1,403,886.55

1,403,886.55

（二）、本期产品份额交易产生的产品净值变动数（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

其中：1.产品申购款

-

-

-

-

2.产品赎回款

-

-

-

-

（三）、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动（净值减少以“-”号填列）

-

-

-

-

（四）、其他综合收益结转留存收益

-

-

-

-

四、本期期末净资产（产品净值）

89,080,000.00

-

1,403,886.55

90,483,886.55

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

81,270,864.49

89.11

其中：债券

81,270,864.49

89.11

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,877,252.05

10.83

8

其他资产

57,659.62

0.06

9

合计

91,205,776.16

100.00

1

149653

21仁寿03

85,000

8,946,994.51

9.89

2

2180002

21攀国投

80,000

8,481,400.00

9.37

3

197815

21海河V1

80,000

8,336,740.27

9.21

4

182327

22彭城建

80,000

8,333,579.84

9.21

5

167999

20天信Y2

80,000

8,259,857.42

9.13

6

102380763

23达州投资MTN001

80,000

8,250,563.67

9.12

7

114989

21广元01

80,000

8,125,229.15

8.98

8

112219324

22恒丰银行CD324

80,000

7,993,156.69

8.83

9

170210

17国开10

70,000

7,436,522.56

8.22

10

133173

21川振兴

70,000

7,106,820.38

7.85

2180002

21攀国投

80,000.00